Notre projet en quelques mots

Combien de temps passez-vous à faire vos rapprochements bancaires? Un peu trop peut-être? Vous aimeriez que cette tâche soit automatisée sur Dolibarr ERP/CRM ? Nous avons une solution pour vous ! Nous proposons aujourd’hui de développer l’outil indispensable pour rapprocher vos données bancaires au coeur de Dolibarr ERP/CRM. Créé en 2003 en France, le logiciel Dolibarr ERP/CRM est un logiciel open source destiné à la gestion de votre activité commerciale et associative. Depuis sa création, Dolibarr ERP/CRM ne cesse d’évoluer : il est porté par une communauté forte, principalement en France, mais également à l’étranger. Dolibarr, c’est pas moins de 2000 téléchargements par semaine et deux versions majeures par an. Aujourd’hui nous souhaitons développer un outil qui permettra aux utilisateurs de rapprocher leurs données bancaires en toute simplicité. Ce nouveau module sera directement intégré au cœur de Dolibarr afin d’automatiser le rapprochement des données bancaires. Et s’il n’y a pas de correspondance automatique de faite, nous avons pensé à tout ! Vous pourrez « apprendre »au module à reconnaître vos écritures et faire les actions nécessaire.

Et concrètement, on vous propose quoi?

Afin de mener à bien ce projet, nous avons prévu de développer ce module avec trois premières phases :

1/ L’import du relevé bancaire au format .csv sur Dolibarr (5 jours de développement)

Cette première phase va consister à ajouter dans Dolibarr une fonctionnalité d’import d’un fichier CSV pour enregistrer les opérations bancaires. Un nouveau menu sera ajouté au module “Banques/Caisses” pour accéder à l’écran d’import (“Nouvel import”).

2/ L’algorithme de rapprochement automatique intelligent (2 jours de développement)

À partir de la liste des opérations, il sera possible de lancer le rapprochement automatique. Le programme va alors chercher, pour chaque opération non rapprochée, à retrouver dans Dolibarr une correspondance en se basant sur la date, le montant et le libellé.

3/ Le paramétrage de règles de rapprochement (5 jours de développement).

Un nouveau menu “Règles” permettra de créer et de gérer des règles de rapprochement qui seront également utilisées par l’algorithme. Ces règles définiront les actions à faire par le module en fonction de certains paramètres.

Nous avons besoin de vous !

Nous vous proposons aujourd’hui de nous aider et de participer au développement du module « Import Bancaire » via notre campagne de financement participatif. Cette collecte permettra de financer l’évolution de Dolibarr avec l’intégration d’un module import bancaire au coeur même de ce logiciel erp/crm. Cette contribution sera reversée au projet Dolibarr sous la forme de code source. Pour participer vous pouvez cliquer directement ici.